Forex prekyba

Fundamentalioji analizė

Ekonominiai rodikliai

Fundamentalioji analizė – tai vidinės valiutos vertės vertinimas nagrinėjant ekonominius rodiklius, kurie leidžia suprasti šalies ekonomikos būklę. Kai kurie pagrindiniai ekonominiai rodikliai, darantys įtaką valiutos vertei, yra šie:

• Bendrasis vidaus produktas (BVP). BVP – tai visos šalies ekonominės produkcijos matas, kuris yra svarbus ekonomikos augimo rodiklis. Spartus BVP augimas gali lemti valiutos brangimą, o silpnas augimas – valiutos nuvertėjimą.
• Infliacija. infliacija rodo, kokiu tempu kyla bendras prekių ir paslaugų kainų lygis ekonomikoje. Centriniai bankai dažnai nustato konkrečius infliacijos rodiklius ir gali koreguoti pinigų politiką, kad kontroliuotų infliaciją, kuri gali turėti įtakos valiutos vertei.
• Palūkanų normos. Centriniai bankai naudoja palūkanų normas infliacijai valdyti ir ekonomikos augimui skatinti. Didesnės palūkanų normos gali pritraukti užsienio kapitalą ir lemti valiutos brangimą, o mažesnės – valiutos nuvertėjimą.
• Užimtumo duomenys. Užimtumo duomenys, pavyzdžiui, nedarbo lygis ir ne žemės ūkio darbuotojų darbo užmokestis, leidžia spręsti apie darbo rinkos būklę. Geri užimtumo duomenys gali reikšti augančią ekonomiką ir palaikyti valiutos brangimą, o prasti duomenys gali rodyti ekonomikos silpnumą ir valiutos nuvertėjimą.

Centrinio banko politikos sprendimai

Centrinio banko politiniai sprendimai gali turėti didelę įtaką valiutos vertei, nes jie lemia palūkanų normų ir kitų pinigų politikos priemonių kryptį. Prekiautojai atidžiai stebi centrinių bankų pranešimus, ieškodami užuominų apie būsimus politikos pokyčius, kurie gali sukurti prekybos galimybių Forex rinkoje.

Geopolitiniai įvykiai

Geopolitiniai įvykiai, tokie kaip karai, politiniai neramumai ir prekybos ginčai, gali daryti įtaką valiutų vertei, nes veikia investuotojų nuotaikas ir norą rizikuoti. Dėl šių įvykių gali kilti netikrumas ir padidėti rinkos kintamumas, o tai Forex prekiautojams kelia ir riziką, ir galimybes.

Pagrindiniai naujienų įvykiai ir jų poveikis valiutų vertei

Svarbūs naujienų įvykiai, tokie kaip ekonominių duomenų paskelbimas, politiniai pranešimai ir geopolitiniai įvykiai, gali sukelti staigius ir reikšmingus kainų pokyčius Forex rinkoje. Prekiautojai turi būti informuoti apie šiuos įvykius ir būti pasirengę atitinkamai koreguoti savo prekybos strategijas, kad galėtų valdyti riziką ir pasinaudoti galimybėmis.

Techninė analizė

Diagramų tipai

Techninė analizė apima istorinių kainų pokyčių tyrimą, siekiant numatyti būsimas kainų tendencijas. Techninėje analizėje naudojami kelių tipų grafikai, pvz:

• Linijiniai grafikai. Linijinės diagramos: Linijinėse diagramose vaizduojama kiekvieno laikotarpio uždarymo kaina, duomenų taškus jungiant ištisine linija. Jos paprastai vizualiai vaizduoja kainų tendencijas per tam tikrą laiką.
• Stulpelinės diagramos. Stulpelinėse diagramose vertikaliomis juostomis vaizduojamos kiekvieno laikotarpio pradžios, aukščiausios, žemiausios ir pabaigos kainos. Juose pateikiama išsamesnė informacija apie kainų pokyčius nei linijinėse diagramose.
• Žvakidžių diagramos. Žvakidžių diagramose kiekvieno laikotarpio atviros, aukštos, žemos ir artimiausios kainos vaizduojamos naudojant linijų ir stačiakampių, vadinamų žvakidėmis, derinį. Jos suteikia išsamų kainų pokyčio vaizdą ir gali padėti prekiautojams nustatyti galimus rinkos apsisukimus ir tęstinumo modelius.

Terminai

Techninė analizė gali būti taikoma įvairiems laiko intervalams, pradedant dienos (1 minutės, 5 minučių ir t. t.) ir baigiant dienos, savaitės ar mėnesio grafikais. Laikotarpio pasirinkimas priklauso nuo prekiautojo pasirinkto prekybos stiliaus ir konkrečių rinkos sąlygų.

Tendencijų analizė

Tendencijų analizė apima kainų pokyčių krypties ir stiprumo nustatymą. Kai kurios įprastos tendencijų analizei naudojamos priemonės yra šios:

• Palaikymo ir pasipriešinimo lygiai. Palaikymo ir pasipriešinimo lygiai – tai horizontalūs kainų lygiai, ties kuriais tikimasi, kad pirkimo arba pardavimo spaudimas užkirs kelią tolesniam kainos judėjimui. Jie gali padėti prekiautojams nustatyti galimus įėjimo ir išėjimo taškus, taip pat stop-loss ir take-profit lygius.
• Tendencijos. Tendencijos linijos – tai diagramoje nubrėžtos įstrižos linijos, jungiančios aukštesnių žemumų (kylančios tendencijos atveju) arba žemesnių aukštumų (smukimo tendencijos atveju) seriją. Jos gali padėti prekiautojams įsivaizduoti tendencijos kryptį ir nustatyti galimus apsisukimo ar tęsinio modelius.

Techniniai rodikliai

Techniniai rodikliai – tai matematiniai skaičiavimai, pagrįsti kainų ir apimties duomenimis, kurie padeda prekiautojams nustatyti tendencijas, pagreitį ir galimus apsisukimo taškus. Kai kurie populiarūs techniniai rodikliai:

• Slenkantys vidurkiai. Slenkantys vidurkiai išlygina kainų duomenis, kad parodytų pagrindinę tendenciją. Juos galima apskaičiuoti naudojant skirtingus laikotarpius ir tipus, pavyzdžiui, paprastąjį, eksponentinį arba svertinį slankųjį vidurkį. Prekiautojai dažnai naudoja slankiųjų vidurkių sankirtas pirkimo ir pardavimo signalams generuoti.
• Santykinio stiprumo indeksas (RSI). RSI yra impulso osciliatorius, kuris matuoja kainų pokyčių greitį ir pokyčius. Jis svyruoja nuo 0 iki 100, kai didesnė nei 70 reikšmė rodo perpirkimo sąlygas, o mažesnė nei 30 reikšmė – perpardavimo sąlygas.
• Stochastinis osciliatorius. Stochastinis osciliatorius yra dar vienas impulso rodiklis, kuris lygina vertybinių popierių uždarymo kainą ir jų kainų intervalą per tam tikrą laikotarpį. Jis generuoja perpirkimo ir perpardavimo signalus, taip pat galimą tendencijos pasikeitimą dėl bulių ir meškų skirtumų.
• Bollingerio juostos. Bollingerio juostas sudaro slenkamasis vidurkis ir dvi standartinio nuokrypio juostos, esančios virš ir žemiau jo. Jos padeda prekiautojams nustatyti didelio ir mažo kintamumo laikotarpius, taip pat galimus apsisukimo taškus ir tendencijos tęsimo modelius.

Diagramų modeliai

Diagramų modeliai – tai kainų grafikuose atsirandantys dariniai, kurie gali būti užuomina apie būsimus kainų pokyčius. Kai kurie įprasti grafikų modeliai yra šie:

• Galva ir pečiai. Šį modelį sudaro trys viršūnės: vidurinioji viršūnė (galva) yra aukščiausia, o kitos dvi viršūnės (pečiai) yra maždaug vienodo aukščio. Tai yra meškų apsisukimo modelis, kuris atsiranda kylančio trendo pabaigoje.
• Dvigubos viršūnės ir dugnai. Dvigubos viršūnės ir dugnai – tai apsisukimo modeliai, kurie susiformuoja po ilgalaikės tendencijos. Dviguba viršūnė rodo galimą meškų apsisukimą, o dvigubas dugnas – galimą bulių apsisukimą.
• Trikampiai. Trikampiai yra tęsinio modeliai, kurie susidaro, kai kaina susilieja siaurėjančiame diapazone. Jie gali būti kylantys, besileidžiantys arba simetriški, o jų rezultatas paprastai būna prasiveržimas vyraujančios tendencijos kryptimi.
• Vėliavos ir pentantai. Vėliavos ir pusmėnuliai yra trumpalaikės tęsinio figūros, kurios susiformuoja po stipraus kainos judėjimo. Jos rodo laikiną konsolidaciją prieš tendencijai atsinaujinant pradine kryptimi.